| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 351.00 | 6 351.00 | 2 000.00 | 8 351.00 |
AH Fonds commercial | 450 270.00 | | 450 270.00 | 450 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 074.00 | 165 189.00 | 40 885.00 | 206 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 730.00 | 335 004.00 | 431 726.00 | 766 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 678.00 | 506 543.00 | 928 134.00 | 1 434 678.00 |
BT Marchandises | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 663.00 | 1 611.00 | 4 052.00 | 5 663.00 |
BZ Autres créances | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
CF Disponibilités | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 203.00 | 1 611.00 | 128 593.00 | 130 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 881.00 | 508 154.00 | 1 056 727.00 | 1 564 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
DH Report à nouveau | | -31 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 024.00 | 67 684.00 | | 38 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 413.00 | 101 856.00 | | 88 413.00 |
DL TOTAL (I) | 362 786.00 | 338 205.00 | | 362 786.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 44 935.00 | 56 167.00 | | 44 935.00 |
DO TOTAL (II) | 44 935.00 | 56 167.00 | | 44 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 636.00 | 352 421.00 | | 282 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 455.00 | 192 842.00 | | 166 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 831.00 | 24 094.00 | | 21 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 429.00 | 66 612.00 | | 75 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 655.00 | 93 077.00 | | 94 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 66 739.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 005.00 | 795 785.00 | | 649 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 727.00 | 1 190 157.00 | | 1 056 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 306.00 | 520 761.00 | | 424 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 482 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 684 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 167 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 389.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 615.00 | 1 111.00 | | 4 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 058.00 | 14 554.00 | | 18 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 89.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 468.00 | 14 465.00 | | 16 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 1 050.00 | | 4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 671.00 | 1 242 359.00 | | 1 216 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 647.00 | 1 174 675.00 | | 1 178 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 024.00 | 67 684.00 | | 38 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 502.00 | | 12 933.00 | 1 424 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 658.00 | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 1 434 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 972 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 621.00 | | | 458 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 970.00 | | 9 933.00 | 962 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | 3 000.00 | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 247.00 | 84 396.00 | 100.00 | 422 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 896.00 | 84 396.00 | 100.00 | 415 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VC Groupe et associés | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 224.00 | 55 525.00 | 151 277.00 | 280 224.00 |
VI Groupe et associés | 166 455.00 | 166 455.00 | | 166 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 846.00 | 53 346.00 | 500.00 | 53 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 174.00 | 402 475.00 | 151 277.00 | 627 174.00 |