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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 1 447.00 | 763.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 023.00 | 36 914.00 | 54 109.00 | 91 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 339.00 | 25 005.00 | 4 334.00 | 29 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 629.00 | 63 366.00 | 382 264.00 | 445 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 951.00 | | 497 951.00 | 497 951.00 |
CF Disponibilités | 141 533.00 | | 141 533.00 | 141 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 005.00 | | 651 005.00 | 651 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 634.00 | 63 366.00 | 1 033 268.00 | 1 096 634.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 442 375.00 | 338 663.00 | | 442 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 657.00 | 103 712.00 | | 203 657.00 |
DL TOTAL (I) | 923 232.00 | 719 575.00 | | 923 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 72 810.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 051.00 | 20 288.00 | | 24 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 358.00 | 19 758.00 | | 33 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 036.00 | 112 856.00 | | 110 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 268.00 | 832 431.00 | | 1 033 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 876.00 | | 129 582.00 | 382 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 828.00 | 445 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 238.00 | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 591.00 | 120 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 148.00 | | 1 300.00 | 9 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 813.00 | | 66 140.00 | 112 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 62 142.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 452.00 | 15 512.00 | 49 599.00 | 97 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 884.00 | 8 238.00 | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 652.00 | 14 628.00 | 41 361.00 | 88 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 987.00 | 14 492.00 | 36 495.00 | 50 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 987.00 | | | -50 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 163.00 | 7 021.00 | 62 142.00 | 69 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 036.00 | 73 542.00 | 36 495.00 | 110 036.00 |