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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 488.00 | 54 517.00 | 63 971.00 | 118 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 833.00 | 28 925.00 | 13 907.00 | 42 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 687.00 | | 60 687.00 | 60 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 933.00 | 85 652.00 | 404 281.00 | 489 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 991.00 | | 647 991.00 | 647 991.00 |
CF Disponibilités | 61 337.00 | | 61 337.00 | 61 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 494.00 | | 738 494.00 | 738 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 427.00 | 85 652.00 | 1 142 775.00 | 1 228 427.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 646 032.00 | 442 375.00 | | 646 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 325.00 | 203 657.00 | | 130 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 557.00 | 923 232.00 | | 1 053 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 495.00 | 50 987.00 | | 36 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | 1 640.00 | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 546.00 | 24 051.00 | | 26 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 254.00 | 33 358.00 | | 24 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 218.00 | 110 036.00 | | 89 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 775.00 | 1 033 268.00 | | 1 142 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 345.00 | 73 542.00 | | 67 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 629.00 | | | 445 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 362.00 | | | 120 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 366.00 | 22 287.00 | | 63 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 763.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 919.00 | 21 524.00 | | 61 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 495.00 | 14 622.00 | 21 873.00 | 36 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VP Divers | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 661.00 | 24 174.00 | 65 487.00 | 89 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 218.00 | 67 345.00 | 21 873.00 | 89 218.00 |