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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 4 284.00 | 1 425.00 | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 746.00 | 94 848.00 | 52 897.00 | 147 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 281.00 | 40 949.00 | 66 332.00 | 107 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 722.00 | | 90 722.00 | 90 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 575.00 | 140 082.00 | 479 493.00 | 619 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 071.00 | | 289 071.00 | 289 071.00 |
CF Disponibilités | 126 372.00 | | 126 372.00 | 126 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 389.00 | | 451 389.00 | 451 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 964.00 | 140 082.00 | 930 882.00 | 1 070 964.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 392 420.00 | 651 356.00 | | 392 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 141.00 | 86 064.00 | | 100 141.00 |
DL TOTAL (I) | 769 762.00 | 1 014 621.00 | | 769 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 768.00 | 85 242.00 | | 56 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 996.00 | 1 723.00 | | 6 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 287.00 | 29 315.00 | | 29 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 067.00 | 35 714.00 | | 68 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 120.00 | 151 994.00 | | 161 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 882.00 | 1 166 615.00 | | 930 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 522.00 | | 556 032.00 | 598 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 527 083.00 | | 98 837.00 | 527 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527 083.00 | 7 896.00 | 619 576.00 | 527 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 896.00 | 255 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 710.00 | | | 265 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 148.00 | | 21 776.00 | 241 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 665.00 | | 534 256.00 | 91 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 474.00 | 36 504.00 | 7 896.00 | 111 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 1 167.00 | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 356.00 | 35 338.00 | 7 896.00 | 108 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 722.00 | | 90 722.00 | 90 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 768.00 | 20 599.00 | 36 170.00 | 56 768.00 |
VI Groupe et associés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 757.00 | 24 835.00 | 97 922.00 | 122 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 120.00 | 124 951.00 | 36 170.00 | 161 120.00 |