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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 760.00 | 6 104.00 | 1 655.00 | 7 760.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 564.00 | 135 772.00 | 28 792.00 | 164 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 986.00 | 67 993.00 | 52 992.00 | 120 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 478.00 | | 135 478.00 | 135 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 905.00 | 209 871.00 | 487 034.00 | 696 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 081.00 | | 359 081.00 | 359 081.00 |
CF Disponibilités | 323 477.00 | | 323 477.00 | 323 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 034.00 | | 765 034.00 | 765 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 939.00 | 209 871.00 | 1 252 068.00 | 1 461 939.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 424 560.00 | 392 421.00 | | 424 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 909.00 | 112 139.00 | | 186 909.00 |
DL TOTAL (I) | 888 670.00 | 781 761.00 | | 888 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 811.00 | 186 169.00 | | 172 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 746.00 | 5 062.00 | | 8 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 869.00 | 46 671.00 | | 44 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 846.00 | 88 687.00 | | 101 846.00 |
EA Autres dettes | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 398.00 | 326 590.00 | | 363 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 068.00 | 1 108 351.00 | | 1 252 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 087.00 | | 488 741.00 | 610 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401 922.00 | | 143 594.00 | 401 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 922.00 | | 696 905.00 | 401 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 710.00 | | 2 050.00 | 265 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 971.00 | | 11 580.00 | 273 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 406.00 | | 475 111.00 | 70 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 202.00 | 31 669.00 | | 178 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | 654.00 | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 751.00 | 31 015.00 | | 172 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 479.00 | | 135 479.00 | 135 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 811.00 | 77 194.00 | 95 618.00 | 172 811.00 |
VI Groupe et associés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 787.00 | 78 108.00 | 142 679.00 | 220 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 398.00 | 267 781.00 | 95 618.00 | 363 398.00 |