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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 451.00 | 259.00 | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 515.00 | 119 489.00 | 40 026.00 | 159 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 455.00 | 53 262.00 | 61 194.00 | 114 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 087.00 | 178 202.00 | 431 885.00 | 610 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 060.00 | | 289 060.00 | 289 060.00 |
CF Disponibilités | 351 626.00 | | 351 626.00 | 351 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 467.00 | | 676 467.00 | 676 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 554.00 | 178 202.00 | 1 108 352.00 | 1 286 554.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 392 421.00 | 392 421.00 | | 392 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 140.00 | 100 141.00 | | 112 140.00 |
DL TOTAL (I) | 781 761.00 | 769 763.00 | | 781 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 170.00 | 56 768.00 | | 186 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 062.00 | 6 997.00 | | 5 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 671.00 | 29 287.00 | | 46 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 687.00 | 68 068.00 | | 88 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 591.00 | 161 120.00 | | 326 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 352.00 | 930 883.00 | | 1 108 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 576.00 | | 23 248.00 | 619 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 432.00 | | 70 406.00 | 28 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 432.00 | 4 305.00 | 610 087.00 | 28 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 305.00 | 273 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 710.00 | | | 265 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 028.00 | | 23 248.00 | 255 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 837.00 | | | 98 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 082.00 | 40 396.00 | 2 276.00 | 140 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | 1 167.00 | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 798.00 | 39 229.00 | 2 276.00 | 135 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 170.00 | 164 515.00 | 21 655.00 | 186 170.00 |
VI Groupe et associés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 082.00 | 11 591.00 | 69 491.00 | 81 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 591.00 | 304 936.00 | 21 655.00 | 326 591.00 |