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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 760.00 | 6 788.00 | 971.00 | 7 760.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 130.00 | 148 825.00 | 37 305.00 | 186 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 549.00 | 91 047.00 | 56 501.00 | 147 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 211.00 | 246 661.00 | 378 550.00 | 625 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 134.00 | | 268 134.00 | 268 134.00 |
BZ Autres créances | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 068.00 | | 289 068.00 | 289 068.00 |
CF Disponibilités | 198 522.00 | | 198 522.00 | 198 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 581.00 | | 794 581.00 | 794 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 793.00 | 246 661.00 | 1 173 132.00 | 1 419 793.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 462 470.00 | 424 560.00 | | 462 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 342.00 | 186 909.00 | | 226 342.00 |
DL TOTAL (I) | 966 013.00 | 888 670.00 | | 966 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 378.00 | 172 811.00 | | 7 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | 8 746.00 | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 404.00 | 44 869.00 | | 64 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 713.00 | 101 846.00 | | 82 713.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 5 124.00 | | 3 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 400.00 | 30 000.00 | | 44 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 118.00 | 363 398.00 | | 207 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 132.00 | 1 252 068.00 | | 1 173 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 905.00 | | 48 128.00 | 696 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 822.00 | | 23 772.00 | 119 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 822.00 | | 625 211.00 | 119 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 760.00 | | | 267 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 551.00 | | 48 128.00 | 285 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 594.00 | | | 143 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 871.00 | 36 790.00 | | 209 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | 683.00 | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 766.00 | 36 107.00 | | 203 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 268 135.00 | 268 135.00 | | 268 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VI Groupe et associés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 433.00 | | | 165 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 248.00 | 292 391.00 | 22 857.00 | 315 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 119.00 | 207 119.00 | | 207 119.00 |