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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 151.00 | 26.00 | 177.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 928.00 | | 1 191 928.00 | 1 191 928.00 |
AP Constructions | 218 872.00 | 50 075.00 | 168 797.00 | 218 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 233.00 | 7 727.00 | 28 506.00 | 36 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 114.00 | 10 196.00 | 9 918.00 | 20 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 233.00 | 68 149.00 | 1 409 084.00 | 1 477 233.00 |
BT Marchandises | 156 919.00 | | 156 919.00 | 156 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BZ Autres créances | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
CF Disponibilités | 77 636.00 | | 77 636.00 | 77 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 832.00 | | 304 832.00 | 304 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 065.00 | 68 149.00 | 1 713 916.00 | 1 782 065.00 |
CU Autres participations | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 647 472.00 | | | 647 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 848.00 | | | 101 848.00 |
DL TOTAL (I) | 804 319.00 | | | 804 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 382.00 | | | 704 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 253.00 | | | 86 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 597.00 | | | 909 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 916.00 | | | 1 713 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 850.00 | | | 338 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 201.00 | | 1 501 201.00 | 1 501 201.00 |
FG Production vendue services | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 945.00 | | 1 524 945.00 | 1 524 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 344.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 363.00 | | | 1 566 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 515.00 | | | 1 464 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 848.00 | | | 101 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 710.00 | | 49 959.00 | 1 428 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 1 477 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121.00 | 1 192 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 275 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 049.00 | | 177.00 | 1 192 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 833.00 | | 49 701.00 | 226 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 828.00 | | 80.00 | 9 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 241.00 | 22 344.00 | 1 436.00 | 47 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 151.00 | 121.00 | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 120.00 | 22 193.00 | 1 315.00 | 47 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | | | 902.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 382.00 | 133 635.00 | 505 002.00 | 704 382.00 |
VI Groupe et associés | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 572.00 | | | 117 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 282.00 | 69 977.00 | 4 306.00 | 74 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 597.00 | 338 850.00 | 505 002.00 | 909 597.00 |