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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 928.00 | | 1 191 928.00 | 1 191 928.00 |
AP Constructions | 218 872.00 | 79 644.00 | 139 229.00 | 218 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 233.00 | 21 140.00 | 15 093.00 | 36 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 114.00 | 15 704.00 | 4 410.00 | 20 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 274.00 | 116 664.00 | 1 365 610.00 | 1 482 274.00 |
BT Marchandises | 139 428.00 | | 139 428.00 | 139 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
BZ Autres créances | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
CF Disponibilités | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 499.00 | | 251 499.00 | 251 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 773.00 | 116 664.00 | 1 617 109.00 | 1 733 773.00 |
CU Autres participations | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 487 927.00 | | | 487 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
DL TOTAL (I) | 587 506.00 | | | 587 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 400.00 | | | 871 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 470.00 | | | 79 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 603.00 | | | 1 029 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 109.00 | | | 1 617 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 467.00 | | | 295 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 714.00 | | 2 560.00 | 1 479 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 105.00 | | | 1 192 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 219.00 | | | 275 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 390.00 | | 2 560.00 | 12 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 583.00 | 24 082.00 | | 92 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 406.00 | 24 082.00 | | 92 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VB T. V. A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 400.00 | 137 264.00 | 556 923.00 | 871 400.00 |
VI Groupe et associés | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 973 000.00 | | | 973 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 360.00 | | | 679 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VP Divers | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 521.00 | 85 216.00 | 4 306.00 | 89 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 603.00 | 295 467.00 | 556 923.00 | 1 029 603.00 |