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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 467.00 | 684.00 | 2 783.00 | 3 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 928.00 | | 1 191 928.00 | 1 191 928.00 |
AP Constructions | 223 222.00 | 109 444.00 | 113 778.00 | 223 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 456.00 | 33 347.00 | 2 109.00 | 35 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 463.00 | 11 985.00 | 6 478.00 | 18 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 486.00 | 155 460.00 | 1 332 026.00 | 1 487 486.00 |
BT Marchandises | 159 716.00 | | 159 716.00 | 159 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
BZ Autres créances | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
CF Disponibilités | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 385.00 | | 265 385.00 | 265 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 872.00 | 155 460.00 | 1 597 412.00 | 1 752 872.00 |
CU Autres participations | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 691 753.00 | | | 691 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 430.00 | | | 120 430.00 |
DL TOTAL (I) | 842 684.00 | | | 842 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 966.00 | | | 603 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
EA Autres dettes | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 728.00 | | | 754 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 412.00 | | | 1 597 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 788.00 | | | 293 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 156.00 | | 11 337.00 | 1 482 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 007.00 | 1 487 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177.00 | 1 195 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 830.00 | 277 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 105.00 | | 3 467.00 | 1 192 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 101.00 | | 7 870.00 | 275 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 215.00 | 24 253.00 | 6 007.00 | 137 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 684.00 | 177.00 | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 038.00 | 23 569.00 | 5 830.00 | 137 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 393.00 | 84 393.00 | | 84 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 966.00 | 143 026.00 | 460 940.00 | 603 966.00 |
VI Groupe et associés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 457.00 | | | 138 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 104.00 | 59 798.00 | 4 306.00 | 64 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 728.00 | 293 788.00 | 460 940.00 | 754 728.00 |