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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 928.00 | | 1 191 928.00 | 1 191 928.00 |
AP Constructions | 226 632.00 | 124 842.00 | 101 790.00 | 226 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 260.00 | 35 180.00 | 1 080.00 | 36 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 463.00 | 14 277.00 | 4 186.00 | 18 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 700.00 | 177 766.00 | 1 313 934.00 | 1 491 700.00 |
BT Marchandises | 175 828.00 | | 175 828.00 | 175 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 822.00 | | 63 822.00 | 63 822.00 |
BZ Autres créances | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CF Disponibilités | 78 238.00 | | 78 238.00 | 78 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 162.00 | | 336 162.00 | 336 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 862.00 | 177 766.00 | 1 650 096.00 | 1 827 862.00 |
CU Autres participations | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 812 184.00 | | | 812 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 578.00 | | | 179 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 261.00 | | | 1 022 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 161.00 | | | 461 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 359.00 | | | 99 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 834.00 | | | 627 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 096.00 | | | 1 650 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 946.00 | | | 309 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 486.00 | | 4 214.00 | 1 487 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 395.00 | | | 1 195 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 141.00 | | 4 214.00 | 277 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 460.00 | 22 306.00 | | 155 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 2 783.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 776.00 | 19 523.00 | | 154 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 359.00 | 99 359.00 | | 99 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 63 822.00 | 63 822.00 | | 63 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 161.00 | 143 273.00 | 317 888.00 | 461 161.00 |
VI Groupe et associés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 739.00 | | | 142 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 401.00 | 82 096.00 | 4 306.00 | 86 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 834.00 | 309 946.00 | 317 888.00 | 627 834.00 |