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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 928.00 | | 1 191 928.00 | 1 191 928.00 |
AP Constructions | 218 872.00 | 94 428.00 | 124 444.00 | 218 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 932.00 | 26 544.00 | 8 387.00 | 34 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 298.00 | 16 065.00 | 5 232.00 | 21 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 156.00 | 137 215.00 | 1 344 942.00 | 1 482 156.00 |
BT Marchandises | 153 722.00 | | 153 722.00 | 153 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
BZ Autres créances | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
CF Disponibilités | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 981.00 | | 266 981.00 | 266 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 137.00 | 137 215.00 | 1 611 923.00 | 1 749 137.00 |
CU Autres participations | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 557 006.00 | | | 557 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 747.00 | | | 134 747.00 |
DL TOTAL (I) | 722 253.00 | | | 722 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 489.00 | | | 734 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
EA Autres dettes | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 669.00 | | | 889 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 923.00 | | | 1 611 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 326.00 | | | 293 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 274.00 | | 2 157.00 | 1 482 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 1 482 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274.00 | 275 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 105.00 | | | 1 192 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 219.00 | | 2 157.00 | 275 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 664.00 | 22 825.00 | 2 274.00 | 116 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 487.00 | 22 825.00 | 2 274.00 | 116 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 489.00 | 138 146.00 | 560 778.00 | 734 489.00 |
VI Groupe et associés | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 465.00 | 86 160.00 | 4 306.00 | 90 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 669.00 | 293 326.00 | 560 778.00 | 889 669.00 |