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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 928.00 | | 1 191 928.00 | 1 191 928.00 |
AP Constructions | 218 872.00 | 64 859.00 | 154 013.00 | 218 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 233.00 | 14 433.00 | 21 800.00 | 36 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 114.00 | 13 113.00 | 7 001.00 | 20 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 714.00 | 92 583.00 | 1 387 132.00 | 1 479 714.00 |
BT Marchandises | 146 566.00 | | 146 566.00 | 146 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
BZ Autres créances | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CF Disponibilités | 56 148.00 | | 56 148.00 | 56 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 528.00 | | 285 528.00 | 285 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 242.00 | 92 583.00 | 1 672 660.00 | 1 765 242.00 |
CU Autres participations | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 749 319.00 | | | 749 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 108.00 | | | 114 108.00 |
DL TOTAL (I) | 918 427.00 | | | 918 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 826.00 | | | 577 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 233.00 | | | 754 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 660.00 | | | 1 672 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 405.00 | | | 307 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 849.00 | | 1 496 849.00 | 1 496 849.00 |
FG Production vendue services | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 519.00 | | 1 517 519.00 | 1 517 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 434.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 757.00 | | | -4 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 534.00 | | | 1 558 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 426.00 | | | 1 444 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 108.00 | | | 114 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 233.00 | | 2 481.00 | 1 477 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 105.00 | | | 1 192 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 219.00 | | | 275 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | 2 481.00 | 9 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 149.00 | 24 434.00 | | 68 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 26.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 998.00 | 24 408.00 | | 67 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 826.00 | 130 998.00 | 435 490.00 | 577 826.00 |
VI Groupe et associés | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 738.00 | | | 125 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 120.00 | 82 814.00 | 4 306.00 | 87 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 233.00 | 307 405.00 | 435 490.00 | 754 233.00 |