| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 558.00 | 64 110.00 | 98 448.00 | 162 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 758.00 | 64 110.00 | 99 648.00 | 163 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 401.00 | | 384 401.00 | 384 401.00 |
BZ Autres créances | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
CF Disponibilités | 168 418.00 | | 168 418.00 | 168 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 860.00 | | 582 860.00 | 582 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 618.00 | 64 110.00 | 682 508.00 | 746 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 328 228.00 | | | 328 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
DL TOTAL (I) | 400 277.00 | | | 400 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 549.00 | | | 219 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 231.00 | | | 282 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 508.00 | | | 682 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 231.00 | | | 282 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 400.00 | 706 229.00 | 1 193 629.00 | 487 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 400.00 | 706 229.00 | 1 193 629.00 | 487 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 950.00 | | | 1 198 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 401.00 | | | 1 143 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 858.00 | | 92 900.00 | 79 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 163 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 162 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 658.00 | | 92 900.00 | 78 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 786.00 | 16 324.00 | 6 000.00 | 53 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 786.00 | 16 324.00 | 6 000.00 | 53 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 549.00 | 219 549.00 | | 219 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 384 401.00 | | | 384 401.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 642.00 | 414 442.00 | 1 200.00 | 415 642.00 |
VW T.V.A. | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 231.00 | 282 231.00 | | 282 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
ST Autres comptes | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 587 768.00 | | | 587 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 246.00 | | | 141 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 509.00 | | | 705 509.00 |