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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 170.00 | 37 855.00 | 88 315.00 | 126 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 870.00 | 37 855.00 | 91 015.00 | 128 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 367.00 | | 812 367.00 | 812 367.00 |
BZ Autres créances | 955 587.00 | | 955 587.00 | 955 587.00 |
CF Disponibilités | 477 822.00 | | 477 822.00 | 477 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 776.00 | | 2 245 776.00 | 2 245 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 646.00 | 37 855.00 | 2 336 791.00 | 2 374 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 760 637.00 | | | 760 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 054.00 | | | 86 054.00 |
DL TOTAL (I) | 863 191.00 | | | 863 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 025.00 | | | 370 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 841.00 | | | 955 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 137 935.00 | | | 137 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 601.00 | | | 1 473 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 791.00 | | | 2 336 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 601.00 | | | 1 473 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 559.00 | | 98 171.00 | 165 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 860.00 | 128 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 860.00 | 126 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 859.00 | | 98 171.00 | 162 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 228.00 | 17 627.00 | | 20 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 228.00 | 17 627.00 | | 20 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 025.00 | 370 025.00 | | 370 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 935.00 | 137 935.00 | | 137 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 812 367.00 | 812 367.00 | | 812 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VB T. V. A. | 912 045.00 | 912 045.00 | | 912 045.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 654.00 | 1 770 654.00 | | 1 770 654.00 |
VW T.V.A. | 880 887.00 | 880 887.00 | | 880 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 601.00 | 1 473 601.00 | | 1 473 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
ST Autres comptes | 82 647.00 | | | 82 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
YT Sous‐traitance | 1 230 971.00 | | | 1 230 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 018.00 | | | 263 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 300.00 | | | 282 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 357 599.00 | | | 1 357 599.00 |