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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 587.00 | 111 261.00 | 48 326.00 | 159 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 787.00 | 111 261.00 | 49 526.00 | 160 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 260.00 | | 1 191 260.00 | 1 191 260.00 |
BZ Autres créances | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
CF Disponibilités | 413 317.00 | | 413 317.00 | 413 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 922.00 | | 1 660 922.00 | 1 660 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 710.00 | 111 261.00 | 1 710 448.00 | 1 821 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 430 801.00 | | | 430 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 152.00 | | | 230 152.00 |
DL TOTAL (I) | 677 453.00 | | | 677 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 523.00 | | | 699 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 967.00 | | | 185 967.00 |
EA Autres dettes | 133 435.00 | | | 133 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 995.00 | | | 1 032 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 448.00 | | | 1 710 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 995.00 | | | 1 032 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 834.00 | | 19 953.00 | 140 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 634.00 | | 19 953.00 | 139 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 156.00 | 32 106.00 | | 79 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 156.00 | 32 106.00 | | 79 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 523.00 | 699 523.00 | | 699 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 435.00 | 133 435.00 | | 133 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 260.00 | 1 191 260.00 | | 1 191 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VB T. V. A. | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VI Groupe et associés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 805.00 | 1 248 805.00 | | 1 248 805.00 |
VW T.V.A. | 109 719.00 | 109 719.00 | | 109 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 995.00 | 1 032 995.00 | | 1 032 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
ST Autres comptes | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
YT Sous‐traitance | 1 339 358.00 | | | 1 339 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 634.00 | | | 209 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 028.00 | | | 147 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 404 046.00 | | | 1 404 046.00 |