| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 859.00 | 146 452.00 | 16 406.00 | 162 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 559.00 | 146 452.00 | 19 106.00 | 165 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 094.00 | | 792 094.00 | 792 094.00 |
BZ Autres créances | 331 312.00 | | 331 312.00 | 331 312.00 |
CF Disponibilités | 757 332.00 | | 757 332.00 | 757 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 739.00 | | 1 880 739.00 | 1 880 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 297.00 | 146 452.00 | 1 899 845.00 | 2 046 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 660 953.00 | | | 660 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
DL TOTAL (I) | 777 137.00 | | | 777 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 051.00 | | | 545 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 019.00 | | | 438 019.00 |
EA Autres dettes | 133 435.00 | | | 133 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 708.00 | | | 1 122 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 845.00 | | | 1 899 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 708.00 | | | 1 122 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 287.00 | 3 272.00 | | 162 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 559.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 859.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 587.00 | 3 272.00 | | 159 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 261.00 | 35 191.00 | | 111 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 261.00 | 35 191.00 | | 111 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 051.00 | 545 051.00 | | 545 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 435.00 | 133 435.00 | | 133 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 792 094.00 | 792 094.00 | | 792 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VB T. V. A. | 290 179.00 | 290 179.00 | | 290 179.00 |
VI Groupe et associés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 106.00 | 1 126 106.00 | | 1 126 106.00 |
VW T.V.A. | 361 965.00 | 361 965.00 | | 361 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 708.00 | 1 122 708.00 | | 1 122 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
ST Autres comptes | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098 742.00 | | | 1 098 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 454.00 | | | 205 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 355.00 | | | 152 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 225 093.00 | | | 1 225 093.00 |