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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 634.00 | 79 156.00 | 60 479.00 | 139 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 834.00 | 79 156.00 | 61 679.00 | 140 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 231.00 | | 783 231.00 | 783 231.00 |
BZ Autres créances | 55 990.00 | | 55 990.00 | 55 990.00 |
CF Disponibilités | 134 310.00 | | 134 310.00 | 134 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 531.00 | | 973 531.00 | 973 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 365.00 | 79 156.00 | 1 035 210.00 | 1 114 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 383 777.00 | | | 383 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
DL TOTAL (I) | 447 301.00 | | | 447 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 025.00 | | | 378 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
EA Autres dettes | 132 018.00 | | | 132 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 909.00 | | | 587 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 210.00 | | | 1 035 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 909.00 | | | 587 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 758.00 | 2 667.00 | | 163 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 840.00 | 140 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 590.00 | 139 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 558.00 | 2 667.00 | | 162 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 110.00 | 40 636.00 | 25 590.00 | 64 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 110.00 | 40 636.00 | 25 590.00 | 64 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 531.00 | 5 531.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 531.00 | 5 531.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 531.00 | 5 531.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 531.00 | 5 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 025.00 | 378 025.00 | | 378 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 018.00 | 132 018.00 | | 132 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 783 231.00 | 783 231.00 | | 783 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VB T. V. A. | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 421.00 | 840 421.00 | | 840 421.00 |
VW T.V.A. | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 909.00 | 587 909.00 | | 587 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
ST Autres comptes | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
YT Sous‐traitance | 721 533.00 | | | 721 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 863.00 | | | 186 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 702.00 | | | 763 702.00 |