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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 385.00 | 2 505.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 170.00 | 65 792.00 | 60 378.00 | 126 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 761.00 | 66 177.00 | 65 584.00 | 131 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 805.00 | | 555 805.00 | 555 805.00 |
BZ Autres créances | 1 397 645.00 | | 1 397 645.00 | 1 397 645.00 |
CF Disponibilités | 1 289 005.00 | | 1 289 005.00 | 1 289 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 456.00 | | 3 242 456.00 | 3 242 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 217.00 | 66 177.00 | 3 308 040.00 | 3 374 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 846 691.00 | | | 846 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 262.00 | | | 119 262.00 |
DL TOTAL (I) | 982 453.00 | | | 982 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 730.00 | | | 699 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 928.00 | | | 1 487 928.00 |
EA Autres dettes | 131 629.00 | | | 131 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 587.00 | | | 2 325 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 040.00 | | | 3 308 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 587.00 | | | 2 325 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 761.00 | | | 131 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 061.00 | | | 129 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 855.00 | 28 323.00 | | 37 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 855.00 | 28 323.00 | | 37 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 730.00 | 699 730.00 | | 699 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 629.00 | 131 629.00 | | 131 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 555 805.00 | 555 805.00 | | 555 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VB T. V. A. | 1 350 427.00 | 1 350 427.00 | | 1 350 427.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 151.00 | 1 956 151.00 | | 1 956 151.00 |
VW T.V.A. | 1 385 517.00 | 1 385 517.00 | | 1 385 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 587.00 | 2 325 587.00 | | 2 325 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
ST Autres comptes | 125 850.00 | | | 125 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
YT Sous‐traitance | 1 298 419.00 | | | 1 298 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 905.00 | | | 303 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 106.00 | | | 237 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 495 618.00 | | | 1 495 618.00 |