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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 572 135.00 | 1 754 328.00 | 2 817 807.00 | 4 572 135.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 340.00 | 55 839.00 | 34 501.00 | 90 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 738.00 | 141 798.00 | 50 940.00 | 192 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360 813.00 | 1 964 472.00 | 3 396 341.00 | 5 360 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 624.00 | 35 024.00 | 218 600.00 | 253 624.00 |
BZ Autres créances | 321 177.00 | | 321 177.00 | 321 177.00 |
CF Disponibilités | 58 947.00 | | 58 947.00 | 58 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 607.00 | 35 024.00 | 602 583.00 | 637 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 420.00 | 1 999 497.00 | 3 998 924.00 | 5 998 420.00 |
CU Autres participations | 329 992.00 | | 329 992.00 | 329 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 240.00 | 281 240.00 | | 281 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DG Autres réserves | 143 982.00 | 122 972.00 | | 143 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 472.00 | 26 366.00 | | 51 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 860 454.00 | 783 136.00 | | 860 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 063.00 | 1 267 273.00 | | 1 396 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 892.00 | 17 771.00 | | 35 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 125.00 | 336 263.00 | | 596 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 209.00 | 1 653 595.00 | | 1 747 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 029.00 | 172 887.00 | | 190 029.00 |
EA Autres dettes | 26 660.00 | 111 134.00 | | 26 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 860.00 | 2 298 595.00 | | 2 602 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 924.00 | 3 565 868.00 | | 3 998 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 860.00 | 2 298 595.00 | | 2 602 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 848.00 | 17 771.00 | | 35 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 214.00 | 1 033 329.00 | 2 363 543.00 | 1 330 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 214.00 | 1 033 329.00 | 2 363 543.00 | 1 330 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 436.00 | |
GE Autres charges | | | 524 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296 795.00 | 203 016.00 | | 296 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518 826.00 | 612 957.00 | | 518 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922.00 | 4 236.00 | | 2 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | 4 236.00 | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 695.00 | 39 277.00 | | 10 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 695.00 | 40 174.00 | | 10 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 773.00 | -35 938.00 | | -7 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 361.00 | 4 916.00 | | 12 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 363.00 | 2 490 968.00 | | 2 688 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 891.00 | 2 464 602.00 | | 2 636 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 472.00 | 26 366.00 | | 51 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 863.00 | | 1 250 950.00 | 4 109 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 360 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 701 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456 042.00 | | 1 245 600.00 | 3 456 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 728.00 | | 5 350.00 | 277 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 093.00 | | | 376 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 604.00 | 842 868.00 | | 1 121 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951 723.00 | 815 112.00 | | 951 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 881.00 | 27 756.00 | | 169 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 601.00 | 6 436.00 | 14 013.00 | 42 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 601.00 | 6 436.00 | 14 013.00 | 42 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 601.00 | 6 436.00 | 14 013.00 | 42 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 436.00 | 14 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 209.00 | 1 747 209.00 | | 1 747 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
UX Autres créances clients | 200 283.00 | | | 200 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
VB T. V. A. | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
VC Groupe et associés | 967.00 | | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VI Groupe et associés | 595 666.00 | 595 666.00 | | 595 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
VP Divers | 85 680.00 | | | 85 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 370.00 | | | 199 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 761.00 | 525 319.00 | 99 442.00 | 624 761.00 |
VW T.V.A. | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 916.00 | 2 595 916.00 | | 2 595 916.00 |