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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 260 026.00 | 4 887 785.00 | 3 372 241.00 | 8 260 026.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 47 500.00 | 2 597.00 | 44 903.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 340.00 | 89 145.00 | 1 195.00 | 90 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 552.00 | 198 687.00 | 68 865.00 | 267 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 079 141.00 | 5 186 066.00 | 3 893 075.00 | 9 079 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 107.00 | 43 227.00 | 165 880.00 | 209 107.00 |
BZ Autres créances | 241 598.00 | | 241 598.00 | 241 598.00 |
CF Disponibilités | 168 685.00 | | 168 685.00 | 168 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 694.00 | 43 227.00 | 633 467.00 | 676 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 755 835.00 | 5 229 294.00 | 4 526 542.00 | 9 755 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
CU Autres participations | 329 992.00 | | 329 992.00 | 329 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 240.00 | 281 240.00 | | 281 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
DG Autres réserves | 497 846.00 | 296 846.00 | | 497 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 675.00 | 201 001.00 | | -139 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 347 029.00 | 1 204 799.00 | | 1 347 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 356.00 | 2 037 801.00 | | 2 040 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 442.00 | 16 495.00 | | 275 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 116.00 | 348 421.00 | | 214 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 446.00 | 2 044 828.00 | | 1 825 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 711.00 | 164 031.00 | | 146 711.00 |
EA Autres dettes | 24 470.00 | 55 038.00 | | 24 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 186.00 | 2 628 813.00 | | 2 486 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 542.00 | 4 666 614.00 | | 4 526 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 686.00 | 2 628 813.00 | | 2 348 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 864.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 787.00 | 928 743.00 | 2 007 530.00 | 1 078 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 787.00 | 928 743.00 | 2 007 530.00 | 1 078 787.00 |
FM Production stockée | | | -24 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 654 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328 510.00 | 282 323.00 | | 328 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 653 135.00 | 641 215.00 | | 653 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 16 052.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 136.00 | 16 052.00 | | 200 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 75.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 036.00 | 75.00 | | 91 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 100.00 | 15 977.00 | | 109 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 636.00 | 2 810 124.00 | | 2 514 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 311.00 | 2 609 123.00 | | 2 654 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 675.00 | 201 001.00 | | -139 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 421 124.00 | | 927 068.00 | 8 421 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 050.00 | 9 079 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269 050.00 | 8 293 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 674 934.00 | | 887 995.00 | 7 674 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 724.00 | | 33 668.00 | 383 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 466.00 | | 5 405.00 | 362 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 517 520.00 | 834 597.00 | 166 050.00 | 4 517 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256 910.00 | 804 778.00 | 166 050.00 | 4 256 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 610.00 | 29 819.00 | | 260 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 811.00 | 3 987.00 | 1 571.00 | 40 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 811.00 | 3 987.00 | 1 571.00 | 40 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 811.00 | 3 987.00 | 1 571.00 | 40 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 987.00 | 1 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 213.00 | 204 213.00 | | 204 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 446.00 | 1 825 446.00 | | 1 825 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 879.00 | 11 719.00 | 26 160.00 | 37 879.00 |
UX Autres créances clients | 146 454.00 | 146 454.00 | | 146 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
VB T. V. A. | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
VC Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 442.00 | 137 942.00 | 137 500.00 | 275 442.00 |
VI Groupe et associés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 850.00 | 100 850.00 | | 100 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 887.00 | 464 728.00 | 26 160.00 | 490 887.00 |
VW T.V.A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 186.00 | 2 348 686.00 | 137 500.00 | 2 486 186.00 |