| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 053.00 | 8 779.00 | 18 274.00 | 27 053.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 023 376.00 | 5 697 687.00 | 3 325 689.00 | 9 023 376.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 47 500.00 | 4 972.00 | 42 528.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 340.00 | 90 233.00 | 107.00 | 90 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 249.00 | 221 079.00 | 58 170.00 | 279 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 849 669.00 | 6 022 749.00 | 3 826 919.00 | 9 849 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 210.00 | 44 839.00 | 263 371.00 | 308 210.00 |
BZ Autres créances | 481 882.00 | | 481 882.00 | 481 882.00 |
CF Disponibilités | 193 418.00 | | 193 418.00 | 193 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 049.00 | 44 839.00 | 997 210.00 | 1 042 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 891 718.00 | 6 067 588.00 | 4 824 129.00 | 10 891 718.00 |
CU Autres participations | 329 992.00 | | 329 992.00 | 329 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 240.00 | 281 240.00 | | 281 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
DG Autres réserves | 497 846.00 | 497 846.00 | | 497 846.00 |
DH Report à nouveau | -139 675.00 | | | -139 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 244.00 | -139 675.00 | | 108 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 476 437.00 | 1 347 029.00 | | 1 476 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 009.00 | 2 040 356.00 | | 2 278 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 791.00 | 275 442.00 | | 305 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 264.00 | 214 116.00 | | 320 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 250.00 | 1 825 446.00 | | 1 776 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 529.00 | 146 711.00 | | 122 529.00 |
EA Autres dettes | 21 286.00 | 24 470.00 | | 21 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 121.00 | 2 486 186.00 | | 2 546 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 129.00 | 4 526 542.00 | | 4 824 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 300.00 | 2 348 686.00 | | 2 305 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 721.00 | 1 034 852.00 | 2 037 573.00 | 1 002 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 721.00 | 1 034 852.00 | 2 037 573.00 | 1 002 721.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 496 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 503.00 | 328 510.00 | | 358 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494 509.00 | 653 135.00 | | 494 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 536.00 | 136.00 | | 40 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 536.00 | 200 136.00 | | 40 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 91 036.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 524.00 | 109 100.00 | | 40 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 965.00 | 2 514 636.00 | | 2 441 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 721.00 | 2 654 311.00 | | 2 333 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 244.00 | -139 675.00 | | 108 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 055 422.00 | | 794 246.00 | 9 055 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 895 638.00 | 810 828.00 | | 4 895 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 429.00 | 25 855.00 | | 290 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 293 879.00 | | 782 550.00 | 8 293 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 392.00 | | 11 696.00 | 405 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 152.00 | | | 356 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 186 066.00 | 836 683.00 | | 5 186 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895 638.00 | 810 828.00 | | 4 895 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 429.00 | 25 855.00 | | 290 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 227.00 | 3 223.00 | 1 611.00 | 43 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 227.00 | 3 223.00 | 1 611.00 | 43 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 227.00 | 3 223.00 | 1 611.00 | 43 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 302.00 | 310 302.00 | | 310 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 250.00 | 1 776 250.00 | | 1 776 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
UX Autres créances clients | 245 910.00 | 245 910.00 | | 245 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
VB T. V. A. | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
VC Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 34 179.00 | 240 821.00 | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VP Divers | 230 920.00 | 230 920.00 | | 230 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 557.00 | 116 557.00 | | 116 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 791.00 | 793 631.00 | 26 160.00 | 819 791.00 |
VW T.V.A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 121.00 | 2 305 300.00 | 240 821.00 | 2 546 121.00 |