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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 559 546.00 | 2 765 567.00 | 2 793 979.00 | 5 559 546.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 340.00 | 64 877.00 | 25 463.00 | 90 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 842.00 | 160 914.00 | 33 928.00 | 194 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 289.00 | 3 003 865.00 | 3 337 424.00 | 6 341 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 537.00 | 32 903.00 | 238 635.00 | 271 537.00 |
BZ Autres créances | 370 961.00 | | 370 961.00 | 370 961.00 |
CF Disponibilités | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 535.00 | 32 903.00 | 627 633.00 | 660 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 825.00 | 3 036 768.00 | 3 965 057.00 | 7 001 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
CU Autres participations | 329 992.00 | | 329 992.00 | 329 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 240.00 | 281 240.00 | | 281 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
DG Autres réserves | 195 453.00 | 143 982.00 | | 195 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 843.00 | 51 472.00 | | 7 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 796 936.00 | 860 454.00 | | 796 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 388.00 | 1 396 063.00 | | 1 340 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 191.00 | 35 892.00 | | 21 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 287.00 | 596 125.00 | | 479 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 143.00 | 1 747 209.00 | | 1 924 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 222.00 | 190 029.00 | | 189 222.00 |
EA Autres dettes | 10 826.00 | 26 660.00 | | 10 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 668.00 | 2 602 860.00 | | 2 624 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 057.00 | 3 998 924.00 | | 3 965 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 668.00 | 2 602 860.00 | | 2 624 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 561.00 | 35 848.00 | | 20 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 360.00 | 948 473.00 | 2 236 833.00 | 1 288 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 360.00 | 948 473.00 | 2 236 833.00 | 1 288 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | 467 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 872.00 | 296 795.00 | | 361 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464 281.00 | 518 826.00 | | 464 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 266.00 | 2 922.00 | | 30 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 266.00 | 2 922.00 | | 30 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 10 695.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 10 695.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 908.00 | -7 773.00 | | 29 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 748.00 | 2 688 363.00 | | 2 648 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 905.00 | 2 636 891.00 | | 2 640 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 843.00 | 51 472.00 | | 7 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 351 774.00 | | 989 515.00 | 5 351 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 341 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 689 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 701 642.00 | | 987 411.00 | 4 701 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 078.00 | | 2 104.00 | 283 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 054.00 | | | 367 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 472.00 | 1 039 393.00 | | 1 964 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766 835.00 | 1 011 239.00 | | 1 766 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 637.00 | 28 154.00 | | 197 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 024.00 | 5 856.00 | 7 978.00 | 35 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 024.00 | 5 856.00 | 7 978.00 | 35 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 024.00 | 5 856.00 | 7 978.00 | 35 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 856.00 | 7 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 143.00 | 1 924 143.00 | | 1 924 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
UX Autres créances clients | 220 291.00 | | | 220 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
VB T. V. A. | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
VC Groupe et associés | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VI Groupe et associés | 479 287.00 | 479 287.00 | | 479 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
VP Divers | 178 978.00 | | | 178 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 464.00 | 595 156.00 | 88 308.00 | 683 464.00 |
VW T.V.A. | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 668.00 | 2 624 668.00 | | 2 624 668.00 |