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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 688 081.00 | 3 486 829.00 | 3 201 252.00 | 6 688 081.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 340.00 | 73 915.00 | 16 425.00 | 90 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 290.00 | 156 900.00 | 45 391.00 | 202 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 477 118.00 | 3 730 151.00 | 3 746 967.00 | 7 477 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 977.00 | 32 607.00 | 268 370.00 | 300 977.00 |
BZ Autres créances | 391 783.00 | | 391 783.00 | 391 783.00 |
CF Disponibilités | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 077.00 | 32 607.00 | 754 470.00 | 787 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 264 194.00 | 3 762 758.00 | 4 501 437.00 | 8 264 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
CU Autres participations | 329 992.00 | | 329 992.00 | 329 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 560.00 | 53 560.00 | | 48 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 240.00 | 281 240.00 | | 281 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
DG Autres réserves | 168 296.00 | 195 453.00 | | 168 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 549.00 | 7 843.00 | | 128 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 006 753.00 | 796 935.00 | | 1 006 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 755.00 | 1 340 388.00 | | 1 638 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 152.00 | 21 191.00 | | 7 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 358.00 | 479 287.00 | | 673 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 444.00 | 1 924 143.00 | | 1 977 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 168.00 | 189 222.00 | | 192 168.00 |
EA Autres dettes | 12 559.00 | 10 826.00 | | 12 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 682.00 | 2 624 668.00 | | 2 862 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 437.00 | 3 965 057.00 | | 4 501 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 682.00 | 2 624 668.00 | | 2 862 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 901.00 | 20 561.00 | | 6 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 317.00 | 1 044 338.00 | 2 301 655.00 | 1 257 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 317.00 | 1 044 338.00 | 2 301 655.00 | 1 257 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 635 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 210.00 | 361 872.00 | | 270 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632 210.00 | 464 281.00 | | 632 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 30 266.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 358.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | 29 908.00 | | 2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 086.00 | 2 648 748.00 | | 2 625 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 537.00 | 2 640 905.00 | | 2 496 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 549.00 | 7 843.00 | | 128 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 341 289.00 | | 1 155 983.00 | 6 341 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 366 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 154.00 | 7 477 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 817 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 292 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 689 053.00 | | 1 128 535.00 | 5 689 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 182.00 | | 27 448.00 | 285 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 054.00 | | | 367 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 865.00 | 746 286.00 | 20 000.00 | 3 003 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778 074.00 | 721 262.00 | | 2 778 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 791.00 | 25 024.00 | 20 000.00 | 225 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 903.00 | 779.00 | 1 075.00 | 32 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 903.00 | 779.00 | 1 075.00 | 32 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 903.00 | 779.00 | 1 075.00 | 32 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779.00 | 1 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 444.00 | 1 977 444.00 | | 1 977 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 908.00 | 10 748.00 | 26 160.00 | 36 908.00 |
UX Autres créances clients | 250 056.00 | 250 056.00 | | 250 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 921.00 | | 50 921.00 | 50 921.00 |
VB T. V. A. | 74 425.00 | 74 425.00 | | 74 425.00 |
VC Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VI Groupe et associés | 673 358.00 | | 673 358.00 | 673 358.00 |
VP Divers | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 305.00 | 657 224.00 | 77 081.00 | 734 305.00 |
VW T.V.A. | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 682.00 | 2 189 324.00 | 673 358.00 | 2 862 682.00 |