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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550 081.00 | 4 249 057.00 | 3 301 024.00 | 7 550 081.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 47 500.00 | 222.00 | 47 278.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 340.00 | 82 953.00 | 7 387.00 | 90 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 885.00 | 177 435.00 | 68 450.00 | 245 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 421 124.00 | 4 517 520.00 | 3 903 604.00 | 8 421 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 055.00 | 40 811.00 | 244 244.00 | 285 055.00 |
BZ Autres créances | 402 229.00 | | 402 229.00 | 402 229.00 |
CF Disponibilités | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 820.00 | 40 811.00 | 763 010.00 | 803 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 224 944.00 | 4 558 330.00 | 4 666 614.00 | 9 224 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
CU Autres participations | 329 992.00 | | 329 992.00 | 329 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 240.00 | 281 240.00 | | 281 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
DG Autres réserves | 296 846.00 | 168 296.00 | | 296 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 001.00 | 128 549.00 | | 201 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 204 799.00 | 1 006 753.00 | | 1 204 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 801.00 | 1 638 755.00 | | 2 037 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 495.00 | 7 152.00 | | 16 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 421.00 | 673 358.00 | | 348 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 828.00 | 1 977 444.00 | | 2 044 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 031.00 | 192 168.00 | | 164 031.00 |
EA Autres dettes | 55 038.00 | 12 559.00 | | 55 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 813.00 | 2 862 682.00 | | 2 628 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 614.00 | 4 501 437.00 | | 4 666 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 813.00 | 2 862 682.00 | | 2 628 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 864.00 | 6 901.00 | | 15 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 978.00 | 1 128 199.00 | 2 305 177.00 | 1 176 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 978.00 | 1 128 199.00 | 2 305 177.00 | 1 176 978.00 |
FM Production stockée | | | 24 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 641 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 323.00 | 270 210.00 | | 282 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 641 215.00 | 632 210.00 | | 641 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 052.00 | 4 500.00 | | 16 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 523.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 523.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 977.00 | 2 977.00 | | 15 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 921.00 | 29 923.00 | | 14 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 124.00 | 2 625 086.00 | | 2 810 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 123.00 | 2 496 537.00 | | 2 609 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 001.00 | 128 549.00 | | 201 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 477 118.00 | | 953 094.00 | 7 477 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 434.00 | 362 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 088.00 | 8 421 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 655.00 | 7 674 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 817 588.00 | | 862 000.00 | 6 817 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 630.00 | | 91 094.00 | 292 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 900.00 | | | 366 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730 151.00 | 792 023.00 | 4 655.00 | 3 730 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499 336.00 | 762 228.00 | 4 655.00 | 3 499 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 815.00 | 29 795.00 | | 230 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 607.00 | 8 383.00 | 180.00 | 32 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 607.00 | 8 383.00 | 180.00 | 32 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 607.00 | 8 383.00 | 180.00 | 32 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 383.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 123.00 | 302 123.00 | | 302 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 828.00 | 2 044 828.00 | | 2 044 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 474.00 | 6 314.00 | 26 160.00 | 32 474.00 |
UX Autres créances clients | 225 110.00 | 225 110.00 | | 225 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
VB T. V. A. | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VC Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VI Groupe et associés | 46 298.00 | 46 298.00 | 67.00 | 46 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VP Divers | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 266.00 | 638 161.00 | 86 105.00 | 724 266.00 |
VW T.V.A. | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 813.00 | 2 628 813.00 | | 2 628 813.00 |