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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 080.00 | | 167 080.00 | 167 080.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 492.00 | 113 611.00 | 127 881.00 | 241 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 708.00 | 71 008.00 | 8 700.00 | 79 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 261.00 | 184 618.00 | 333 642.00 | 518 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 883.00 | 5 971.00 | 569 912.00 | 575 883.00 |
BZ Autres créances | 619 639.00 | | 619 639.00 | 619 639.00 |
CF Disponibilités | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 159.00 | 5 971.00 | 1 246 187.00 | 1 252 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 419.00 | 190 590.00 | 1 579 829.00 | 1 770 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -539 551.00 | -476 824.00 | | -539 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 738.00 | -62 727.00 | | 55 738.00 |
DL TOTAL (I) | 236 187.00 | 180 449.00 | | 236 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 119 676.00 | 106 216.00 | | 119 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 676.00 | 131 216.00 | | 119 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 635.00 | 10 381.00 | | 11 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 741.00 | 275 726.00 | | 276 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 992.00 | 265 226.00 | | 276 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 255.00 | | |
EA Autres dettes | 650 577.00 | 674 086.00 | | 650 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 967.00 | 1 235 521.00 | | 1 223 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 829.00 | 1 547 186.00 | | 1 579 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 619 468.00 | | 2 619 468.00 | 2 619 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 468.00 | | 2 619 468.00 | 2 619 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 4 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 165.00 | 5 000.00 | | 475 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | 7 214.00 | | 1 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 765.00 | 954.00 | | 340 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 504.00 | 8 168.00 | | 342 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 661.00 | -3 168.00 | | 132 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 627.00 | 2 507 683.00 | | 3 271 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 889.00 | 2 570 409.00 | | 3 215 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 738.00 | -62 727.00 | | 55 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 034.00 | | 113 425.00 | 1 378 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 198.00 | 518 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 442.00 | 167 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966 756.00 | 321 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 522.00 | | | 173 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 123.00 | | 83 833.00 | 1 204 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | 29 592.00 | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 491.00 | 70 305.00 | 626 178.00 | 740 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 049.00 | 70 305.00 | 619 736.00 | 734 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 216.00 | 13 460.00 | 25 000.00 | 131 216.00 |
6T Sur comptes clients | 5 045.00 | 11 113.00 | 10 187.00 | 5 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 045.00 | 11 113.00 | 10 187.00 | 5 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 261.00 | 24 573.00 | 35 187.00 | 136 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 132.00 | 10 187.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 741.00 | 276 741.00 | | 276 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 577.00 | 150 577.00 | | 150 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
UX Autres créances clients | 570 074.00 | | | 570 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VC Groupe et associés | 587 230.00 | | | 587 230.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 200.00 | 1 200 219.00 | 29 981.00 | 1 230 200.00 |
VW T.V.A. | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 331.00 | 1 212 331.00 | | 1 212 331.00 |