| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AP Constructions | 2 550.00 | 16.00 | 2 534.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 327.00 | 253 106.00 | 30 221.00 | 283 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 397.00 | 37 302.00 | 18 095.00 | 55 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 327.00 | 295 352.00 | 1 336 975.00 | 1 632 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 686.00 | 19 866.00 | 70 820.00 | 90 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 701.00 | 40 229.00 | 1 534 472.00 | 1 574 701.00 |
BZ Autres créances | 1 778 633.00 | | 1 778 633.00 | 1 778 633.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 415.00 | 60 095.00 | 3 387 320.00 | 3 447 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 742.00 | 355 447.00 | 4 724 295.00 | 5 079 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 100.00 | 496 100.00 | | 496 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 609.00 | 148 609.00 | | 148 609.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 11.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 548.00 | 15 733.00 | | 30 548.00 |
DG Autres réserves | | 193 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 768.00 | 296 314.00 | | 702 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 025.00 | 1 149 941.00 | | 1 378 025.00 |
DP Provisions pour risques | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 499.00 | 108 815.00 | | 111 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 841.00 | 108 815.00 | | 114 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 674.00 | 1 481 674.00 | | 1 481 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 006.00 | 792 233.00 | | 947 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 917.00 | 692 097.00 | | 734 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
EA Autres dettes | 41 806.00 | 62 277.00 | | 41 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 361.00 | 1 208.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 429.00 | 3 029 489.00 | | 3 231 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 295.00 | 4 288 245.00 | | 4 724 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 730 476.00 | 141 938.00 | 5 872 414.00 | 5 730 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 476.00 | 141 938.00 | 5 872 414.00 | 5 730 476.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 416.00 | |
GE Autres charges | | | 26 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 48 873.00 | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | 48 873.00 | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 718.00 | 92 211.00 | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 718.00 | 92 211.00 | | 3 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | -43 338.00 | | -2 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 730.00 | 165 669.00 | | 213 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 063 903.00 | 5 128 759.00 | | 6 063 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 361 135.00 | 4 832 446.00 | | 5 361 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 766.00 | 296 314.00 | | 702 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 975.00 | | 34 662.00 | 1 618 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 30 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 309.00 | 1 632 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 158.00 | 361 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 927.00 | | | 1 239 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 545.00 | | 34 360.00 | 348 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 502.00 | | 301.00 | 30 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 450.00 | 38 060.00 | 21 158.00 | 278 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 523.00 | 38 060.00 | 21 158.00 | 273 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 342.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 815.00 | 16 024.00 | 9 998.00 | 108 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 380.00 | 7 486.00 | | 12 380.00 |
6T Sur comptes clients | 77 341.00 | 26 021.00 | 63 133.00 | 77 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 721.00 | 33 507.00 | 63 133.00 | 89 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 536.00 | 49 531.00 | 73 130.00 | 198 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 924.00 | 72 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 608.00 | 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 481 674.00 | 19 234.00 | 1 462 440.00 | 1 481 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 006.00 | 947 006.00 | | 947 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 189.00 | 351 189.00 | | 351 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 568.00 | 87 568.00 | | 87 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 792.00 | 1 539 792.00 | | 1 539 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VB T. V. A. | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 627 113.00 | 1 627 113.00 | | 1 627 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 382.00 | 3 356 729.00 | 30 653.00 | 3 387 382.00 |
VW T.V.A. | 289 334.00 | 289 334.00 | | 289 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 429.00 | 1 768 989.00 | 1 462 440.00 | 3 231 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |