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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 634.00 | 4 293.00 | 4 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 520.00 | 187 148.00 | 91 372.00 | 278 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 804.00 | 45 195.00 | 20 610.00 | 65 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 638.00 | 232 977.00 | 1 381 662.00 | 1 614 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 251.00 | 12 380.00 | 58 871.00 | 71 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 339.00 | 70 170.00 | 1 313 169.00 | 1 383 339.00 |
BZ Autres créances | 1 415 349.00 | | 1 415 349.00 | 1 415 349.00 |
CF Disponibilités | 89 812.00 | | 89 812.00 | 89 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 409.00 | 82 550.00 | 2 879 859.00 | 2 962 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 047.00 | 315 527.00 | 4 261 520.00 | 4 577 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 100.00 | 591 100.00 | | 496 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 609.00 | | | 148 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 565.00 | 5 481.00 | | 5 565.00 |
DH Report à nouveau | | 99.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 354.00 | -112 715.00 | | 203 354.00 |
DL TOTAL (I) | 853 628.00 | 483 965.00 | | 853 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 149.00 | 121 858.00 | | 118 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 149.00 | 121 858.00 | | 118 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 076.00 | 756 619.00 | | 971 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 437.00 | 375 685.00 | | 745 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35.00 | 32 223.00 | | 35.00 |
EA Autres dettes | 1 563 977.00 | 186 311.00 | | 1 563 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 289 743.00 | 1 360 100.00 | | 3 289 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 520.00 | 1 965 923.00 | | 4 261 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 752 950.00 | 47 333.00 | 4 800 283.00 | 4 752 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 752 950.00 | 47 333.00 | 4 800 283.00 | 4 752 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 452.00 | |
GE Autres charges | | | 6 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 228.00 | 501.00 | | 2 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228.00 | 501.00 | | 2 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 303.00 | 24.00 | | 224 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 303.00 | 15 597.00 | | 224 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 075.00 | -15 096.00 | | -222 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 442.00 | | | 150 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 335.00 | 3 694 725.00 | | 5 294 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 981.00 | 3 807 441.00 | | 5 090 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 354.00 | -112 715.00 | | 203 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 494.00 | | 1 115 137.00 | 561 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 30 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 993.00 | 1 614 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 621.00 | 344 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 080.00 | | 1 072 847.00 | 167 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 433.00 | | 41 547.00 | 364 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 981.00 | | 743.00 | 29 981.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 008.00 | 51 548.00 | 29 580.00 | 211 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 008.00 | 50 914.00 | 29 580.00 | 211 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 679.00 | 47 359.00 | 159 889.00 | 230 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 952.00 | 52 240.00 | 2 023.00 | 19 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 952.00 | 64 620.00 | 2 023.00 | 19 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 631.00 | 111 979.00 | 161 912.00 | 250 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 073.00 | 116 666.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 907.00 | 45 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 076.00 | 971 076.00 | | 971 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 243.00 | 260 243.00 | | 260 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 544.00 | 1 370 544.00 | | 1 370 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VB T. V. A. | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 362.00 | 1 185 383.00 | 73 979.00 | 1 259 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 499.00 | 11 058.00 | 1 462 440.00 | 1 473 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 254.00 | 101 254.00 | | 101 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 213.00 | 110 213.00 | | 110 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 698.00 | 2 727 366.00 | 104 332.00 | 2 831 698.00 |
VW T.V.A. | 290 616.00 | 290 616.00 | | 290 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 743.00 | 1 827 303.00 | 1 462 440.00 | 3 289 743.00 |