| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 480.00 | 8 020.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 944.00 | 276 849.00 | 49 095.00 | 325 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 261.00 | 47 987.00 | 33 274.00 | 81 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 564.00 | 330 243.00 | 1 359 322.00 | 1 689 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 488.00 | 20 206.00 | 100 282.00 | 120 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 644.00 | 42 029.00 | 1 439 615.00 | 1 481 644.00 |
BZ Autres créances | 1 563 656.00 | | 1 563 656.00 | 1 563 656.00 |
CF Disponibilités | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 160.00 | 62 234.00 | 3 141 926.00 | 3 204 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 724.00 | 392 477.00 | 4 501 247.00 | 4 893 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 100.00 | 496 100.00 | | 496 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 609.00 | 148 609.00 | | 148 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 610.00 | 30 548.00 | | 49 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 272.00 | 702 768.00 | | 492 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 591.00 | 1 378 025.00 | | 1 186 591.00 |
DP Provisions pour risques | 1 656.00 | 3 342.00 | | 1 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 690.00 | 111 499.00 | | 107 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 346.00 | 114 841.00 | | 109 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 240.00 | 1 481 674.00 | | 1 488 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 504.00 | 947 006.00 | | 864 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 409.00 | 734 917.00 | | 813 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 128.00 | 20 473.00 | | 3 128.00 |
EA Autres dettes | 28 829.00 | 41 806.00 | | 28 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | 2 361.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 310.00 | 3 231 429.00 | | 3 205 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 247.00 | 4 724 295.00 | | 4 501 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 345 024.00 | 125 400.00 | 6 470 423.00 | 6 345 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 345 024.00 | 125 400.00 | 6 470 423.00 | 6 345 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 665 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 912 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 849.00 | 1 332.00 | | 4 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 849.00 | 1 332.00 | | 4 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 3 718.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 3 718.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 083.00 | -2 386.00 | | 4 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 908.00 | 213 730.00 | | 238 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 400.00 | 6 063 903.00 | | 6 703 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 128.00 | 5 361 136.00 | | 6 211 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 272.00 | 702 768.00 | | 492 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 327.00 | | 74 582.00 | 1 632 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 345.00 | 1 689 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 345.00 | 418 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 927.00 | | | 1 239 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 747.00 | | 74 431.00 | 361 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 653.00 | | 151.00 | 30 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 352.00 | 34 891.00 | | 295 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 424.00 | 34 891.00 | | 290 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 841.00 | 39 956.00 | 45 451.00 | 114 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 866.00 | 340.00 | | 19 866.00 |
6T Sur comptes clients | 40 229.00 | 8 147.00 | 6 348.00 | 40 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 095.00 | 8 487.00 | 6 348.00 | 60 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 937.00 | 48 443.00 | 51 799.00 | 174 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 287.00 | 18 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 155.00 | 33 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 488 240.00 | 1 488 240.00 | | 1 488 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 504.00 | 864 504.00 | | 864 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 726.00 | 400 726.00 | | 400 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 553.00 | 100 553.00 | | 100 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 981.00 | 1 438 981.00 | | 1 438 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VB T. V. A. | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 371 827.00 | 1 371 827.00 | | 1 371 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 071.00 | 3 082 267.00 | 30 804.00 | 3 113 071.00 |
VW T.V.A. | 308 631.00 | 308 631.00 | | 308 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 310.00 | 3 205 310.00 | | 3 205 310.00 |