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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 420.00 | 222 481.00 | 54 939.00 | 277 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 125.00 | 51 042.00 | 20 084.00 | 71 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 975.00 | 278 450.00 | 1 340 525.00 | 1 618 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 038.00 | 12 380.00 | 50 658.00 | 63 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 732.00 | 77 341.00 | 1 218 392.00 | 1 295 732.00 |
BZ Autres créances | 1 668 993.00 | | 1 668 993.00 | 1 668 993.00 |
CF Disponibilités | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 442.00 | 89 721.00 | 2 947 721.00 | 3 037 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 416.00 | 368 171.00 | 4 288 245.00 | 4 656 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 100.00 | 496 100.00 | | 496 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 609.00 | 148 609.00 | | 148 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 733.00 | 5 565.00 | | 15 733.00 |
DG Autres réserves | 193 186.00 | | | 193 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 314.00 | 203 354.00 | | 296 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 941.00 | 853 628.00 | | 1 149 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 815.00 | 118 149.00 | | 108 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 815.00 | 118 149.00 | | 108 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 674.00 | 8 022.00 | | 1 481 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 233.00 | 971 076.00 | | 792 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 097.00 | 745 437.00 | | 692 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35.00 | | |
EA Autres dettes | 62 277.00 | 1 563 977.00 | | 62 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 489.00 | 3 289 743.00 | | 3 029 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 245.00 | 4 261 520.00 | | 4 288 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 817 375.00 | 90 745.00 | 4 908 120.00 | 4 817 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 375.00 | 90 745.00 | 4 908 120.00 | 4 817 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 274.00 | |
GE Autres charges | | | 10 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 873.00 | 2 228.00 | | 48 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 873.00 | 2 228.00 | | 48 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 211.00 | 224 303.00 | | 92 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 211.00 | 224 303.00 | | 92 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 338.00 | -222 075.00 | | -43 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 669.00 | 150 442.00 | | 165 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128 759.00 | 5 294 335.00 | | 5 128 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 446.00 | 5 090 981.00 | | 4 832 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 314.00 | 203 354.00 | | 296 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 638.00 | | 5 471.00 | 1 614 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 1 618 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 348 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 927.00 | | | 1 239 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 359.00 | | 5 321.00 | 344 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 352.00 | | 150.00 | 30 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 977.00 | 46 573.00 | 1 100.00 | 232 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 4 293.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 342.00 | 42 280.00 | 1 100.00 | 232 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 149.00 | 11 045.00 | 20 380.00 | 118 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
6T Sur comptes clients | 70 170.00 | 8 192.00 | 1 021.00 | 70 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 550.00 | 8 192.00 | 1 021.00 | 82 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 700.00 | 19 237.00 | 21 401.00 | 200 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 466.00 | 1 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 771.00 | 20 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 481 674.00 | 19 234.00 | 1 462 440.00 | 1 481 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 233.00 | 792 233.00 | | 792 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 101.00 | 293 101.00 | | 293 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 891.00 | 91 891.00 | | 91 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 517.00 | 1 282 517.00 | | 1 282 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VB T. V. A. | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 503 014.00 | 1 463 530.00 | 39 484.00 | 1 503 014.00 |
VP Divers | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 049.00 | 141 049.00 | | 141 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 280.00 | 2 928 294.00 | 69 986.00 | 2 998 280.00 |
VW T.V.A. | 253 456.00 | 253 456.00 | | 253 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 489.00 | 1 567 049.00 | 1 462 440.00 | 3 029 489.00 |