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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 080.00 | | 167 080.00 | 167 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 609.00 | 112 390.00 | 113 219.00 | 225 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 148.00 | 68 171.00 | 7 978.00 | 76 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 414.00 | 180 560.00 | 320 854.00 | 501 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 713.00 | 11 874.00 | 616 839.00 | 628 713.00 |
BZ Autres créances | 275 485.00 | | 275 485.00 | 275 485.00 |
CF Disponibilités | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 971 001.00 | 11 874.00 | 959 126.00 | 971 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 415.00 | 192 434.00 | 1 279 980.00 | 1 472 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 100.00 | 720 000.00 | | 236 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | | | 87.00 |
DH Report à nouveau | | -539 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 894.00 | 55 738.00 | | 107 894.00 |
DL TOTAL (I) | 344 081.00 | 236 187.00 | | 344 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 946.00 | 119 676.00 | | 112 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 946.00 | 119 676.00 | | 112 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 150.00 | 276 741.00 | | 290 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 310.00 | 276 992.00 | | 344 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | 177 302.00 | 650 577.00 | | 177 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 953.00 | 1 223 967.00 | | 822 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 980.00 | 1 579 830.00 | | 1 279 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 913 602.00 | 27 256.00 | 2 940 857.00 | 2 913 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 602.00 | 27 256.00 | 2 940 857.00 | 2 913 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 690.00 | |
GE Autres charges | | | 7 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 619.00 | 165.00 | | 43 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802.00 | 450 000.00 | | 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 420.00 | 475 165.00 | | 44 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 1 739.00 | | 1 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 448.00 | 340 765.00 | | 21 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 192.00 | 342 504.00 | | 23 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 228.00 | 132 661.00 | | 21 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 550.00 | 3 271 627.00 | | 3 240 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 656.00 | 3 215 889.00 | | 3 132 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 894.00 | 55 738.00 | | 107 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 181.00 | | 49 988.00 | 351 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 835.00 | 334 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 835.00 | 304 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 200.00 | | 49 988.00 | 321 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 618.00 | 42 207.00 | 46 265.00 | 184 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 618.00 | 42 207.00 | 46 265.00 | 184 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 676.00 | 13 006.00 | 19 736.00 | 119 676.00 |
6T Sur comptes clients | 5 971.00 | 7 491.00 | 1 588.00 | 5 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 971.00 | 7 491.00 | 1 588.00 | 5 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 647.00 | 20 497.00 | 21 324.00 | 125 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 815.00 | 11 675.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 316.00 | 9 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 150.00 | 290 150.00 | | 290 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 877.00 | 105 877.00 | | 105 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
UX Autres créances clients | 615 379.00 | | | 615 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VB T. V. A. | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
VC Groupe et associés | 221 898.00 | | | 221 898.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 618.00 | | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 179.00 | 904 198.00 | 29 981.00 | 934 179.00 |
VW T.V.A. | 149 209.00 | 149 209.00 | | 149 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 954.00 | 822 954.00 | | 822 954.00 |