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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 306.00 | 1 384.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 384.00 | 2 518.00 | 63 866.00 | 66 384.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 074.00 | 2 824.00 | 68 250.00 | 71 074.00 |
060 Stock marchandises | 60 976.00 | 3 806.00 | 57 170.00 | 60 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
072 Créances – Autres | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
084 Disponibilités | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 322.00 | 3 806.00 | 110 517.00 | 114 322.00 |
110 Total général Actif | 185 396.00 | 6 630.00 | 178 766.00 | 185 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 142 964.00 | 102 503.00 | | 142 964.00 |
214 Production vendue de biens – France | -83.00 | | | -83.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 578.00 | 13 067.00 | | 6 578.00 |
224 Production immobilisée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
230 Autres produits | 2 112.00 | 5 081.00 | | 2 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 520.00 | 120 652.00 | | 164 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 148.00 | 69 515.00 | | 125 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 527.00 | -5 035.00 | | -34 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 30 951.00 | 26 341.00 | | 30 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 2 020.00 | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 098.00 | 19 003.00 | | 26 098.00 |
252 Charges sociales | 5 830.00 | 4 548.00 | | 5 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 806.00 | 2 099.00 | | 3 806.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 1.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 778.00 | 118 491.00 | | 161 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 742.00 | 2 160.00 | | 2 742.00 |
280 Produits financiers | 1 518.00 | 907.00 | | 1 518.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 061.00 | | |
294 Charges financières | 332.00 | 1.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 679.00 | 900.00 | | 2 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 435.00 | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 172.00 | 2 793.00 | | 1 172.00 |