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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 042.00 | 47 288.00 | 151 754.00 | 199 042.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 732.00 | 48 978.00 | 157 754.00 | 206 732.00 |
060 Stock marchandises | 133 833.00 | 2 839.00 | 130 994.00 | 133 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
072 Créances – Autres | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
084 Disponibilités | 171 251.00 | | 171 251.00 | 171 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 210.00 | 2 839.00 | 328 371.00 | 331 210.00 |
110 Total général Actif | 537 942.00 | 51 817.00 | 486 125.00 | 537 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 575 279.00 | 383 254.00 | | 575 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 510.00 | 7 392.00 | | 11 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 277.00 | 13 000.00 | | 21 277.00 |
230 Autres produits | 7 308.00 | 13 193.00 | | 7 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 374.00 | 416 839.00 | | 615 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419 514.00 | 242 701.00 | | 419 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 627.00 | -2 931.00 | | -43 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 443.00 | | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 78 005.00 | 52 647.00 | | 78 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 763.00 | 4 878.00 | | 7 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 860.00 | 60 109.00 | | 66 860.00 |
252 Charges sociales | 21 101.00 | 18 938.00 | | 21 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 014.00 | 9 957.00 | | 13 014.00 |
262 Autres charges | 513.00 | 272.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 586.00 | 386 570.00 | | 563 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 789.00 | 30 269.00 | | 51 789.00 |
280 Produits financiers | 3 100.00 | 1 888.00 | | 3 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 183.00 | 388.00 | | 1 183.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | 358.00 | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 558.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 2 990.00 | | 5 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 401.00 | 28 639.00 | | 49 401.00 |