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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 910.00 | 34 274.00 | 43 636.00 | 77 910.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 600.00 | 35 964.00 | 46 636.00 | 82 600.00 |
060 Stock marchandises | 90 206.00 | 6 449.00 | 83 757.00 | 90 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
072 Créances – Autres | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
084 Disponibilités | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 690.00 | 6 449.00 | 229 241.00 | 235 690.00 |
110 Total général Actif | 318 290.00 | 42 413.00 | 275 877.00 | 318 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 254.00 | 372 020.00 | | 383 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 392.00 | 9 901.00 | | 7 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 13 193.00 | 226.00 | | 13 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 839.00 | 382 147.00 | | 416 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 701.00 | 260 559.00 | | 242 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 931.00 | -13 899.00 | | -2 931.00 |
242 Autres charges externes. | 52 647.00 | 49 168.00 | | 52 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | 5 122.00 | | 4 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 109.00 | 48 501.00 | | 60 109.00 |
252 Charges sociales | 18 938.00 | 12 774.00 | | 18 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 957.00 | 7 177.00 | | 9 957.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 683.00 | | |
262 Autres charges | 272.00 | 241.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 570.00 | 372 326.00 | | 386 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 269.00 | 9 822.00 | | 30 269.00 |
280 Produits financiers | 1 888.00 | 1 760.00 | | 1 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 388.00 | 706.00 | | 388.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 786.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 1 847.00 | | 2 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 639.00 | 9 656.00 | | 28 639.00 |