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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 384.00 | 17 140.00 | 49 244.00 | 66 384.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 074.00 | 18 830.00 | 52 244.00 | 71 074.00 |
060 Stock marchandises | 73 376.00 | 9 934.00 | 63 442.00 | 73 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
072 Créances – Autres | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
084 Disponibilités | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 640.00 | 9 934.00 | 98 706.00 | 108 640.00 |
110 Total général Actif | 179 714.00 | 28 764.00 | 150 949.00 | 179 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 820.00 | 243 690.00 | | 311 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 897.00 | 13 216.00 | | 9 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 994.00 | | |
230 Autres produits | 7 336.00 | 4 547.00 | | 7 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 053.00 | 263 448.00 | | 329 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 123.00 | 166 904.00 | | 202 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -374.00 | -12 026.00 | | -374.00 |
242 Autres charges externes. | 47 413.00 | 43 135.00 | | 47 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | 2 361.00 | | 3 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 047.00 | 29 712.00 | | 40 047.00 |
252 Charges sociales | 8 867.00 | 5 825.00 | | 8 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 850.00 | 8 156.00 | | 7 850.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 934.00 | 7 044.00 | | 9 934.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 344.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 376.00 | 251 455.00 | | 319 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 677.00 | 11 993.00 | | 9 677.00 |
280 Produits financiers | 1 009.00 | 2 208.00 | | 1 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | 702.00 | | 366.00 |
294 Charges financières | 970.00 | 1 172.00 | | 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 046.00 | 2 021.00 | | 5 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 1 589.00 | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 444.00 | 10 121.00 | | 4 444.00 |