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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 151.00 | 539.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 384.00 | 9 829.00 | 56 555.00 | 66 384.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 074.00 | 10 980.00 | 60 094.00 | 71 074.00 |
060 Stock marchandises | 73 002.00 | 7 044.00 | 65 958.00 | 73 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
072 Créances – Autres | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
084 Disponibilités | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 699.00 | 7 044.00 | 102 655.00 | 109 699.00 |
110 Total général Actif | 180 773.00 | 18 024.00 | 162 749.00 | 180 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 243 690.00 | 142 964.00 | | 243 690.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -83.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 216.00 | 6 578.00 | | 13 216.00 |
224 Production immobilisée | | 10 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 994.00 | 2 450.00 | | 1 994.00 |
230 Autres produits | 4 547.00 | 2 112.00 | | 4 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 448.00 | 164 520.00 | | 263 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 904.00 | 125 148.00 | | 166 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 026.00 | -34 527.00 | | -12 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 44.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 135.00 | 30 951.00 | | 43 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 1 293.00 | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 712.00 | 26 098.00 | | 29 712.00 |
252 Charges sociales | 5 825.00 | 5 830.00 | | 5 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 156.00 | 2 824.00 | | 8 156.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 044.00 | 3 806.00 | | 7 044.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 310.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 455.00 | 161 778.00 | | 251 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 993.00 | 2 742.00 | | 11 993.00 |
280 Produits financiers | 2 208.00 | 1 518.00 | | 2 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 702.00 | | | 702.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | 332.00 | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 021.00 | 2 679.00 | | 2 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 77.00 | | 1 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 121.00 | 1 172.00 | | 10 121.00 |