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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 384.00 | 24 317.00 | 42 067.00 | 66 384.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 074.00 | 26 007.00 | 45 067.00 | 71 074.00 |
060 Stock marchandises | 87 275.00 | 12 617.00 | 74 658.00 | 87 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
072 Créances – Autres | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
084 Disponibilités | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 901.00 | 12 617.00 | 124 285.00 | 136 901.00 |
110 Total général Actif | 207 975.00 | 38 624.00 | 169 351.00 | 207 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 020.00 | 311 820.00 | | 372 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 901.00 | 9 897.00 | | 9 901.00 |
230 Autres produits | 226.00 | 7 336.00 | | 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 147.00 | 329 053.00 | | 382 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 559.00 | 202 123.00 | | 260 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 899.00 | -374.00 | | -13 899.00 |
242 Autres charges externes. | 49 168.00 | 47 413.00 | | 49 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | 3 278.00 | | 5 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 501.00 | 40 047.00 | | 48 501.00 |
252 Charges sociales | 12 774.00 | 8 867.00 | | 12 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 177.00 | 7 850.00 | | 7 177.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 683.00 | 9 934.00 | | 2 683.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 236.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 326.00 | 319 376.00 | | 372 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 822.00 | 9 677.00 | | 9 822.00 |
280 Produits financiers | 1 760.00 | 1 009.00 | | 1 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 706.00 | 366.00 | | 706.00 |
294 Charges financières | 786.00 | 970.00 | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 046.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 593.00 | | 1 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 656.00 | 4 444.00 | | 9 656.00 |