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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 040.00 | 5 270.00 | 769.00 | 6 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 062.00 | 42 751.00 | 44 311.00 | 87 062.00 |
040 Immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 102.00 | 48 022.00 | 77 080.00 | 125 102.00 |
072 Créances – Autres | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 838 566.00 | | 838 566.00 | 838 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 946 237.00 | | 946 237.00 | 946 237.00 |
110 Total général Actif | 1 071 340.00 | 48 022.00 | 1 023 318.00 | 1 071 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 864 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 868 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 023 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 593.00 | | | 197 593.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 595.00 | | | 197 595.00 |
242 Autres charges externes. | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
252 Charges sociales | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 823.00 | | | 174 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 890.00 | | | 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -406.00 | | | -406.00 |