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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 840.00 | 6 734.00 | 1 105.00 | 7 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 632.00 | 75 330.00 | 42 302.00 | 117 632.00 |
040 Immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 472.00 | 82 065.00 | 75 407.00 | 157 472.00 |
072 Créances – Autres | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
084 Disponibilités | 1 094 573.00 | | 1 094 573.00 | 1 094 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94 737.00 | | 94 737.00 | 94 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 197 155.00 | | 1 197 155.00 | 1 197 155.00 |
110 Total général Actif | 1 354 628.00 | 82 065.00 | 1 272 563.00 | 1 354 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 027.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | -926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 115 359.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 129 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 272 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 876.00 | | | 225 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 337.00 | | | 239 337.00 |
242 Autres charges externes. | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 521.00 | | | 81 521.00 |
252 Charges sociales | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 025.00 | | | 238 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 182.00 | | | 135 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 819.00 | | | 11 819.00 |