| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 840.00 | 5 956.00 | 1 883.00 | 7 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 342.00 | 65 580.00 | 29 761.00 | 95 342.00 |
040 Immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 182.00 | 71 536.00 | 63 645.00 | 135 182.00 |
072 Créances – Autres | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
084 Disponibilités | 1 187 235.00 | | 1 187 235.00 | 1 187 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 283 315.00 | | 1 283 315.00 | 1 283 315.00 |
110 Total général Actif | 1 418 497.00 | 71 536.00 | 1 346 960.00 | 1 418 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 027.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 187 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 192 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 346 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 929.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 089.00 | | | 214 089.00 |
230 Autres produits | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 989.00 | | | 215 989.00 |
242 Autres charges externes. | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
252 Charges sociales | 55 629.00 | | | 55 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 470.00 | | | 216 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -480.00 | | | -480.00 |
280 Produits financiers | 449.00 | | | 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -926.00 | | | -926.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -895.00 | | | -895.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -895.00 | | | -895.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 523.00 | | | 8 523.00 |