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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 040.00 | 5 626.00 | 413.00 | 6 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 062.00 | 60 661.00 | 26 400.00 | 87 062.00 |
040 Immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 102.00 | 66 288.00 | 58 814.00 | 125 102.00 |
072 Créances – Autres | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 1 203 763.00 | | 1 203 763.00 | 1 203 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 347 346.00 | | 1 347 346.00 | 1 347 346.00 |
110 Total général Actif | 1 472 448.00 | 66 288.00 | 1 406 160.00 | 1 472 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 474.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 232 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 237 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 406 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 771.00 | | | 212 771.00 |
230 Autres produits | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 880.00 | | | 213 880.00 |
242 Autres charges externes. | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 804.00 | | | 67 804.00 |
252 Charges sociales | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 692.00 | | | 201 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
280 Produits financiers | 311.00 | | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 901.00 | | | 9 901.00 |