| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 840.00 | 7 391.00 | 448.00 | 7 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 299.00 | 85 761.00 | 42 537.00 | 128 299.00 |
040 Immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 139.00 | 93 153.00 | 74 986.00 | 168 139.00 |
072 Créances – Autres | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
084 Disponibilités | 1 060 491.00 | | 1 060 491.00 | 1 060 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 161 644.00 | | 1 161 644.00 | 1 161 644.00 |
110 Total général Actif | 1 329 783.00 | 93 153.00 | 1 236 630.00 | 1 329 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 047.00 | |
132 Autres réserves | | | 19.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 087 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 092 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 236 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 710.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 118.00 | | | 226 118.00 |
230 Autres produits | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 814.00 | | | 234 814.00 |
242 Autres charges externes. | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
252 Charges sociales | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 293.00 | | | 224 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 472.00 | | | 157 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 787.00 | | | 11 787.00 |