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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 040.00 | 5 448.00 | 591.00 | 6 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 062.00 | 52 720.00 | 34 341.00 | 87 062.00 |
040 Immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 102.00 | 58 169.00 | 66 933.00 | 125 102.00 |
072 Créances – Autres | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 869 980.00 | | 869 980.00 | 869 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 003 655.00 | | 1 003 655.00 | 1 003 655.00 |
110 Total général Actif | 1 128 757.00 | 58 169.00 | 1 070 588.00 | 1 128 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 978.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 894 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 898 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 070 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 860.00 | | | 217 860.00 |
230 Autres produits | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 114.00 | | | 228 114.00 |
242 Autres charges externes. | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
252 Charges sociales | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 718.00 | | | 193 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 106.00 | | | 16 106.00 |