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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 897.00 | | 628 897.00 | 628 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
CF Disponibilités | 521 314.00 | | 521 314.00 | 521 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 413.00 | | 563 413.00 | 563 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 310.00 | | 1 192 310.00 | 1 192 310.00 |
CU Autres participations | 610 353.00 | | 610 353.00 | 610 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 508.00 | 393 281.00 | | 223 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 231.00 | 300 227.00 | | 295 231.00 |
DK Provisions réglementées | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 900.00 | 776 669.00 | | 1 051 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 170.00 | 133 635.00 | | 56 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 715.00 | 169 570.00 | | 80 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 094.00 | | 2 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295.00 | 1 609.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 410.00 | 306 908.00 | | 140 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 310.00 | 1 083 577.00 | | 1 192 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -4 643.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -885.00 | -4 886.00 | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 945.00 | 314 813.00 | | 304 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 714.00 | 14 586.00 | | 9 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 231.00 | 300 227.00 | | 295 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 552.00 | | 1 345.00 | 627 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 552.00 | | 1 345.00 | 627 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VI Groupe et associés | 80 436.00 | 80 436.00 | | 80 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 642.00 | 52 142.00 | 8 500.00 | 60 642.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 410.00 | 140 410.00 | | 140 410.00 |