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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 674.00 | | 613 674.00 | 613 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BZ Autres créances | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 387 628.00 | | 1 387 628.00 | 1 387 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 038.00 | | 1 744 038.00 | 1 744 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 712.00 | | 2 357 712.00 | 2 357 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
CU Autres participations | 609 868.00 | | 609 868.00 | 609 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 87 033.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 821 500.00 | 982 093.00 | | 821 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 811.00 | 352 374.00 | | 402 811.00 |
DK Provisions réglementées | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 473.00 | 2 449 662.00 | | 2 352 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 24 695.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 096.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817.00 | 903.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 240.00 | 28 694.00 | | 5 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 712.00 | 2 478 355.00 | | 2 357 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 396.00 | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 228.00 | 359 010.00 | | 409 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417.00 | 6 636.00 | | 6 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 811.00 | 352 374.00 | | 402 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 162.00 | | 400 179.00 | 613 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 399 667.00 | | 613 674.00 | 399 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 667.00 | | 613 674.00 | 399 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 162.00 | | 400 179.00 | 613 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 546.00 | | 1 385.00 | 29 546.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |