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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 810.00 | | 611 810.00 | 611 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BZ Autres créances | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CF Disponibilités | 1 191 241.00 | | 1 191 241.00 | 1 191 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 737.00 | | 1 211 737.00 | 1 211 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 547.00 | | 1 823 547.00 | 1 823 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
CU Autres participations | 610 353.00 | | 610 353.00 | 610 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 238.00 | 19 762.00 | | 27 238.00 |
DG Autres réserves | 46 015.00 | 453 977.00 | | 46 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 143.00 | 149 514.00 | | 647 143.00 |
DK Provisions réglementées | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 558.00 | 1 151 415.00 | | 1 748 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 826.00 | 52 812.00 | | 69 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 3 597.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901.00 | 1 119.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 990.00 | 57 529.00 | | 74 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 547.00 | 1 208 943.00 | | 1 823 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 990.00 | 57 529.00 | | 74 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 507.00 | | 1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 303.00 | 164 120.00 | | 655 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160.00 | 14 605.00 | | 8 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 143.00 | 149 514.00 | | 647 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 564.00 | | | 620 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 755.00 | 611 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 755.00 | 611 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 564.00 | | | 620 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VI Groupe et associés | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |