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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 488.00 | | 617 488.00 | 617 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 15 857.00 | 334 143.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 390 703.00 | | 1 390 703.00 | 1 390 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 848.00 | 15 857.00 | 1 730 991.00 | 1 746 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 336.00 | 15 857.00 | 2 348 479.00 | 2 364 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
CU Autres participations | 609 868.00 | | 609 868.00 | 609 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 824 311.00 | 821 500.00 | | 824 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 348.00 | 402 811.00 | | 391 348.00 |
DK Provisions réglementées | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 820.00 | 2 352 473.00 | | 2 343 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 1 243.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 180.00 | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133.00 | 817.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659.00 | 5 240.00 | | 4 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 479.00 | 2 357 712.00 | | 2 348 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 659.00 | 5 240.00 | | 4 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 441.00 | 2 574.00 | | -1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 227.00 | 409 228.00 | | 413 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 880.00 | 6 417.00 | | 21 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 348.00 | 402 811.00 | | 391 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 674.00 | | 403 814.00 | 613 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 617 488.00 | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | | 617 488.00 | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 674.00 | | 403 814.00 | 613 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 161.00 | 15 857.00 | | 28 161.00 |
UG ‐ Financières | | 15 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 982.00 | 3 393.00 | | 6 982.00 |
ST Autres comptes | 476.00 | 447.00 | | 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852.00 | 816.00 | | 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 285.00 | 658.00 | | 1 285.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 458.00 | 3 840.00 | | 7 458.00 |