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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 620 564.00 | | 620 564.00 | 620 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BZ Autres créances | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CF Disponibilités | 563 652.00 | | 563 652.00 | 563 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 379.00 | | 588 379.00 | 588 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 943.00 | | 1 208 943.00 | 1 208 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
CU Autres participations | 610 353.00 | | 610 353.00 | 610 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 762.00 | 5 000.00 | | 19 762.00 |
DG Autres réserves | 453 977.00 | 223 508.00 | | 453 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 514.00 | 295 231.00 | | 149 514.00 |
DK Provisions réglementées | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 415.00 | 1 051 900.00 | | 1 151 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 812.00 | 80 715.00 | | 52 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 2 230.00 | | 3 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119.00 | 1 295.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 529.00 | 140 410.00 | | 57 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 943.00 | 1 192 310.00 | | 1 208 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 529.00 | 140 410.00 | | 57 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 280.00 | 1.00 | | 10 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | 1.00 | | 1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507.00 | -885.00 | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 120.00 | 304 945.00 | | 164 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 605.00 | 9 714.00 | | 14 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 514.00 | 295 231.00 | | 149 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 897.00 | | 168.00 | 628 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 620 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 620 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 897.00 | | 168.00 | 628 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
UX Autres créances clients | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |