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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 162.00 | | 613 162.00 | 613 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BZ Autres créances | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 1 385.00 | 348 615.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 486 723.00 | | 1 486 723.00 | 1 486 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 578.00 | 1 385.00 | 1 865 194.00 | 1 866 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 740.00 | 1 385.00 | 2 478 355.00 | 2 479 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
CU Autres participations | 609 868.00 | | 609 868.00 | 609 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 033.00 | 59 596.00 | | 87 033.00 |
DG Autres réserves | 982 093.00 | 560 800.00 | | 982 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 374.00 | 548 730.00 | | 352 374.00 |
DK Provisions réglementées | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 662.00 | 2 197 287.00 | | 2 449 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 695.00 | 33 561.00 | | 24 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 012.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903.00 | 50 452.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 694.00 | 87 025.00 | | 28 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 355.00 | 2 284 312.00 | | 2 478 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 694.00 | 87 025.00 | | 28 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 1 992.00 | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 010.00 | 557 318.00 | | 359 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636.00 | 8 588.00 | | 6 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 374.00 | 548 730.00 | | 352 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 262.00 | | 350 404.00 | 862 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 599 504.00 | | 613 162.00 | 599 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 504.00 | | 613 162.00 | 599 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 262.00 | | 350 404.00 | 862 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 860.00 | 1 385.00 | 1 860.00 | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | 1 385.00 | 1 860.00 | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 021.00 | 1 385.00 | 1 860.00 | 30 021.00 |
UG ‐ Financières | | 1 385.00 | 1 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UX Autres créances clients | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 647.00 | 2 778.00 | | 2 647.00 |
ST Autres comptes | -162.00 | 1 031.00 | | -162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 792.00 | 774.00 | | 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506.00 | 758.00 | | 506.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 485.00 | 3 810.00 | | 2 485.00 |