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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 844 311.00 | 823 791.00 | 1 020 521.00 | 1 844 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 140.00 | 90 458.00 | 112 681.00 | 203 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 964.00 | 914 249.00 | 1 176 715.00 | 2 090 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
BZ Autres créances | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CF Disponibilités | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 559.00 | | 174 559.00 | 174 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 524.00 | 914 249.00 | 1 351 274.00 | 2 265 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 679 610.00 | | | -1 679 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 780.00 | | | 148 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
DL TOTAL (I) | -1 508 449.00 | | | -1 508 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 949.00 | | | 1 141 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 357.00 | | | 713 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 459.00 | | | 694 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 344.00 | | | 208 344.00 |
EA Autres dettes | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 723.00 | | | 2 859 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 274.00 | | | 1 351 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 223.00 | | | 1 917 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 869.00 | 2 651 365.00 | 2 682 233.00 | 30 869.00 |
FG Production vendue services | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 231.00 | 2 651 365.00 | 2 687 595.00 | 36 231.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 699.00 | | | 2 695 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 919.00 | | | 2 546 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 780.00 | | | 148 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 803.00 | | 43 161.00 | 2 047 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 047 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 290.00 | | 43 161.00 | 2 004 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 859.00 | 555 391.00 | | 358 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 859.00 | 555 391.00 | | 358 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 459.00 | 694 459.00 | | 694 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 569.00 | 136 569.00 | | 136 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 615.00 | 101 615.00 | | 101 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
UX Autres créances clients | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 949.00 | 199 449.00 | 650 000.00 | 1 141 949.00 |
VI Groupe et associés | 713 357.00 | 713 357.00 | | 713 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 453.00 | | | 526 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 019.00 | 113 506.00 | 43 513.00 | 157 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 723.00 | 1 917 223.00 | 650 000.00 | 2 859 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 588.00 | | | 103 588.00 |
ST Autres comptes | 791 146.00 | | | 791 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 191 800.00 | | | 191 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 192.00 | | | 91 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 213 830.00 | | | 1 213 830.00 |